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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 119 002.00 | 77 418.00 | 41 585.00 | 119 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 237.00 | 234 210.00 | 33 028.00 | 267 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 325.00 | 349 077.00 | 158 248.00 | 507 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BT Marchandises | 314 252.00 | | 314 252.00 | 314 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CF Disponibilités | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 582.00 | | 409 582.00 | 409 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 907.00 | 349 077.00 | 567 830.00 | 916 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
DH Report à nouveau | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DL TOTAL (I) | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 640.00 | | | 293 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 830.00 | | | 567 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 640.00 | | | 293 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 281.00 | | 1 182 281.00 | 1 182 281.00 |
FG Production vendue services | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 278.00 | | 1 292 278.00 | 1 292 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GE Autres charges | | | 20 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 075.00 | | | 1 299 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 441.00 | | | 1 239 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 733.00 | | 592.00 | 506 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 583.00 | | 617.00 | 397 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | -25.00 | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 943.00 | 31 135.00 | | 317 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 452.00 | 31 135.00 | | 292 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VI Groupe et associés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
VP Divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 315.00 | 66 379.00 | 11 935.00 | 78 315.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 640.00 | 293 640.00 | | 293 640.00 |