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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376 142.00 | | 376 142.00 | 376 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 3 778.00 | 1 203.00 | 4 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 123.00 | 3 778.00 | 377 345.00 | 381 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
072 Créances – Autres | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
084 Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
110 Total général Actif | 433 412.00 | 3 778.00 | 429 633.00 | 433 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
224 Production immobilisée | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
230 Autres produits | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
242 Autres charges externes. | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
252 Charges sociales | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 623.00 | | | 310 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 872.00 | | | 5 872.00 |