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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 917.00 | 226 595.00 | 41 322.00 | 267 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 551.00 | 112 971.00 | 76 580.00 | 189 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 215.00 | 340 219.00 | 398 997.00 | 739 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 584.00 | 340 219.00 | 469 365.00 | 809 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 13 542.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 085.00 | -16 567.00 | | -63 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 150.00 | -60 059.00 | | -49 150.00 |
DL TOTAL (I) | -103 435.00 | -54 285.00 | | -103 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 786.00 | 304 507.00 | | 334 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 24 636.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | 73 246.00 | | 89 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 835.00 | 145 528.00 | | 137 835.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 662.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 800.00 | 548 579.00 | | 572 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 365.00 | 494 294.00 | | 469 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 989.00 | 313 599.00 | | 333 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 741.00 | | 11 475.00 | 732 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 739 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 457 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 993.00 | | 11 475.00 | 450 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 818.00 | 26 401.00 | 5 000.00 | 318 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 165.00 | 26 401.00 | 5 000.00 | 318 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 230.00 | 37 514.00 | 133 219.00 | 262 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VP Divers | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 175.00 | 28 080.00 | 14 095.00 | 42 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 800.00 | 333 989.00 | 147 314.00 | 572 800.00 |