| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 764.00 | 164 525.00 | 25 239.00 | 189 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 510.00 | 85 628.00 | 421 881.00 | 507 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 634.00 | 261 514.00 | 554 120.00 | 815 634.00 |
BP En cours de production de services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 2 318 493.00 | 102 200.00 | 2 216 292.00 | 2 318 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 950.00 | 615.00 | 280 334.00 | 280 950.00 |
BZ Autres créances | 285 364.00 | | 285 364.00 | 285 364.00 |
CF Disponibilités | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 606.00 | | 265 606.00 | 265 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 339.00 | 102 816.00 | 3 268 522.00 | 3 371 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 973.00 | 364 330.00 | 3 822 642.00 | 4 186 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -400 201.00 | -423 444.00 | | -400 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | 23 242.00 | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 181.00 | 999 921.00 | | 1 027 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 1 082.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 726.00 | 1 140 367.00 | | 1 011 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 699.00 | 108 837.00 | | 129 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 185.00 | 953 604.00 | | 1 145 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 608.00 | 253 655.00 | | 211 608.00 |
EA Autres dettes | 36 199.00 | 43 533.00 | | 36 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 871.00 | 280 428.00 | | 259 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 461.00 | 2 781 510.00 | | 2 795 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 642.00 | 3 795 257.00 | | 3 822 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 762.00 | 2 781 510.00 | | 2 665 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 1 082.00 | | 1 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 561 374.00 | 19 914.00 | 10 581 288.00 | 10 561 374.00 |
FG Production vendue services | 712 902.00 | 433.00 | 713 335.00 | 712 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 274 277.00 | 20 347.00 | 11 294 624.00 | 11 274 277.00 |
FM Production stockée | | | 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 448 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 879 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 834.00 | 77 449.00 | | 42 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 23 742.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 675.00 | 23 742.00 | | 26 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 47.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 242.00 | 22 107.00 | | 33 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 991.00 | 35 980.00 | | 33 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 316.00 | -12 238.00 | | -7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 024.00 | -12 567.00 | | -9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 286.00 | 9 813 736.00 | | 11 480 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 027.00 | 9 790 493.00 | | 11 453 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 259.00 | 23 242.00 | | 27 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 514.00 | | 435 123.00 | 619 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 184.00 | 143 819.00 | 815 635.00 | 95 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 184.00 | 143 819.00 | 697 275.00 | 95 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 154.00 | | 435 123.00 | 501 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 703.00 | 40 378.00 | 127 567.00 | 348 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 343.00 | 40 378.00 | 127 567.00 | 337 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 221.00 | 102 201.00 | 101 221.00 | 101 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | | 2 089.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 925.00 | 102 201.00 | 103 309.00 | 103 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 750.00 | 102 201.00 | 117 134.00 | 117 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 201.00 | 103 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 726.00 | 1 011 726.00 | | 1 011 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 185.00 | 1 145 185.00 | | 1 145 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 220.00 | | | 280 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VC Groupe et associés | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 606.00 | | | 265 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 921.00 | 831 921.00 | 2 000.00 | 833 921.00 |
VW T.V.A. | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 762.00 | 2 665 762.00 | | 2 665 762.00 |