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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 906.00 | 81 630.00 | 16 277.00 | 97 906.00 |
040 Immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 454.00 | 82 525.00 | 110 929.00 | 193 454.00 |
060 Stock marchandises | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
072 Créances – Autres | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
084 Disponibilités | 614 397.00 | | 614 397.00 | 614 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 014.00 | | 701 014.00 | 701 014.00 |
110 Total général Actif | 894 468.00 | 82 525.00 | 811 943.00 | 894 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 231.00 | 634 831.00 | | 585 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376.00 | | | 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 084.00 | 634 831.00 | | 587 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 115.00 | 248 682.00 | | 218 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 565.00 | -3 501.00 | | 9 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590.00 | 480.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 55 076.00 | 63 968.00 | | 55 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 3 053.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 304.00 | 118 366.00 | | 179 304.00 |
252 Charges sociales | 50 323.00 | 32 297.00 | | 50 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | 1 602.00 | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 1 857.00 | 5.00 | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 089.00 | 464 952.00 | | 523 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 996.00 | 169 879.00 | | 63 996.00 |
280 Produits financiers | 892.00 | 1 016.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 216.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 48 074.00 | | 12 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 234.00 | 122 605.00 | | 52 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 754.00 | | | 190 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |