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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 477.00 | 36 159.00 | 318.00 | 36 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 026.00 | 36 708.00 | 318.00 | 37 026.00 |
060 Stock marchandises | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
110 Total général Actif | 58 079.00 | 36 708.00 | 21 371.00 | 58 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 349.00 | 104 310.00 | | 98 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 714.00 | 1 332.00 | | 6 714.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 392.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 067.00 | 109 033.00 | | 105 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 293.00 | 44 790.00 | | 43 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 248.00 | -2 010.00 | | 3 248.00 |
242 Autres charges externes. | 18 286.00 | 22 804.00 | | 18 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 392.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 437.00 | 32 216.00 | | 32 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 011.00 | 99 451.00 | | 99 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 056.00 | 9 582.00 | | 6 056.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 372.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 686.00 | 9 210.00 | | 5 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |