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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 3 850.00 | 18 000.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 618.00 | 58 649.00 | 82 968.00 | 141 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 217.00 | 250 294.00 | 193 922.00 | 444 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 760.00 | 312 794.00 | 294 966.00 | 607 760.00 |
BT Marchandises | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 705.00 | 6 791.00 | 326 913.00 | 333 705.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 853.00 | 6 791.00 | 573 061.00 | 579 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 614.00 | 319 586.00 | 868 028.00 | 1 187 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 251.00 | | | -24 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 376 138.00 | | | 376 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 598.00 | | | 360 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 889.00 | | | 491 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 028.00 | | | 868 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 889.00 | | | 491 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 481.00 | | | 580 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 616.00 | | | 558 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 999.00 | 83 133.00 | 5 337.00 | 234 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 149.00 | 83 133.00 | 5 337.00 | 231 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 879.00 | 360 879.00 | | 360 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 208.00 | 344 148.00 | 60.00 | 344 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 890.00 | 491 890.00 | | 491 890.00 |