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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 806.00 | 195.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 560.00 | 25 552.00 | 2 008.00 | 27 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 68 385.00 | 7 801.00 | 76 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 556.00 | 96 743.00 | 519 813.00 | 616 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BN En cours de production de biens | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 046.00 | 2 343.00 | 155 703.00 | 158 046.00 |
BZ Autres créances | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CF Disponibilités | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 198.00 | 2 343.00 | 279 855.00 | 282 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 754.00 | 99 086.00 | 799 668.00 | 898 754.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 031.00 | 180 132.00 | | 217 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | 36 899.00 | | 28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 289 092.00 | 261 031.00 | | 289 092.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 368.00 | 67 349.00 | | 220 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 277.00 | 48 723.00 | | 48 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 442.00 | 23 416.00 | | 13 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | 81 575.00 | | 102 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 914.00 | 72 401.00 | | 88 914.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | 5 276.00 | | 16 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 676.00 | 4 832.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 575.00 | 303 572.00 | | 493 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 668.00 | 576 603.00 | | 799 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 818 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 444.00 | |
FM Production stockée | | | -3 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 765.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 765.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -765.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 661.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 237.00 | 854 448.00 | | 850 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 176.00 | 817 550.00 | | 822 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 061.00 | 36 899.00 | | 28 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 747.00 | | | 461 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 406.00 | | | 302 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 588.00 | 9 365.00 | 50 210.00 | 137 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 412.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 983.00 | 8 954.00 | | 84 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 17 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 17 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 368.00 | 36 063.00 | 120 483.00 | 220 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 165.00 | 202 830.00 | 5 336.00 | 208 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 134.00 | 295 828.00 | 120 483.00 | 480 134.00 |