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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 619.00 | | 390 619.00 | 390 619.00 |
CU Autres participations | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 027.00 | | | 237 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 619.00 | | | 390 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 104.00 | | | 5 104.00 |