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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 635.00 | 198 750.00 | 54 885.00 | 253 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 812.00 | 15 436.00 | 5 375.00 | 20 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 552.00 | 216 952.00 | 118 599.00 | 335 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 221 369.00 | | 221 369.00 | 221 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 085.00 | | 243 085.00 | 243 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 638.00 | 216 952.00 | 361 685.00 | 578 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 097.00 | 242 112.00 | | 245 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 662.00 | 2 985.00 | | 29 662.00 |
DL TOTAL (I) | 280 260.00 | 250 597.00 | | 280 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 757.00 | 44 294.00 | | 31 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 635.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 19 431.00 | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 095.00 | 32 961.00 | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 424.00 | 97 323.00 | | 81 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 685.00 | 347 920.00 | | 361 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 391.00 | 79 696.00 | | 79 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 553.00 | | 756 553.00 | 756 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 343.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -343.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 1 116.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 296.00 | 726 505.00 | | 764 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 633.00 | 723 520.00 | | 734 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 662.00 | 2 985.00 | | 29 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 889.00 | | 664.00 | 334 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 784.00 | | 664.00 | 273 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 528.00 | 43 425.00 | | 173 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 762.00 | 43 425.00 | | 170 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 758.00 | 29 725.00 | 2 033.00 | 31 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 055.00 | 21 716.00 | 8 339.00 | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 425.00 | 79 392.00 | 2 033.00 | 81 425.00 |