| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 10 992.00 | 2 008.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 688.00 | 14 629.00 | 1 006 059.00 | 1 020 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 946.00 | 14 629.00 | 1 038 317.00 | 1 052 946.00 |
CU Autres participations | 989 042.00 | | 989 042.00 | 989 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
DH Report à nouveau | -144 905.00 | -148 424.00 | | -144 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740.00 | 3 519.00 | | 13 740.00 |
DK Provisions réglementées | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
DL TOTAL (I) | 222 380.00 | 208 640.00 | | 222 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 977.00 | 178 374.00 | | 144 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 824.00 | 469 205.00 | | 497 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 6 105.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 6 670.00 | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 155 556.00 | 152 834.00 | | 155 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 936.00 | 813 188.00 | | 815 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 317.00 | 1 021 828.00 | | 1 038 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 469.00 | 668 224.00 | | 705 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 122.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 8 853.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -8 853.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 644.00 | -5 143.00 | | -8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 044.00 | 101 409.00 | | 102 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 304.00 | 97 890.00 | | 88 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740.00 | 3 519.00 | | 13 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 679.00 | | 15 009.00 | 1 005 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 042.00 | | 15 009.00 | 989 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029.00 | 2 600.00 | | 12 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 2 600.00 | | 8 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 556.00 | 155 556.00 | | 155 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 964.00 | 34 496.00 | 110 468.00 | 144 964.00 |
VI Groupe et associés | 497 824.00 | 497 824.00 | | 497 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 208.00 | 30 199.00 | 15 009.00 | 45 208.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 937.00 | 705 469.00 | 110 468.00 | 815 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 588.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 590.00 | 9 937.00 | | 21 590.00 |
ST Autres comptes | 2 344.00 | 2 908.00 | | 2 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 1 122.00 | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228.00 | 2 187.00 | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 934.00 | 12 845.00 | | 23 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |