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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 924.00 | 4 513.00 | 13 411.00 | 17 924.00 |
040 Immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 016.00 | 5 206.00 | 161 810.00 | 167 016.00 |
060 Stock marchandises | 4 897.00 | 3 900.00 | 997.00 | 4 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
084 Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 713.00 | 3 900.00 | 16 813.00 | 20 713.00 |
110 Total général Actif | 187 729.00 | 9 106.00 | 178 623.00 | 187 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 969.00 | 43 400.00 | | 38 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 844.00 | 84 690.00 | | 74 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 693.00 | 128 091.00 | | 117 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 608.00 | 40 061.00 | | 38 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 461.00 | -862.00 | | 1 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 64.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 35 595.00 | 33 227.00 | | 35 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 688.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 630.00 | 9 229.00 | | 13 630.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | 3 411.00 | | 4 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 900.00 | 875.00 | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 289.00 | 86 695.00 | | 98 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 404.00 | 41 396.00 | | 19 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
294 Charges financières | 2 102.00 | 3 616.00 | | 2 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 631.00 | 12 465.00 | | 4 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 3 760.00 | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 786.00 | 21 555.00 | | 12 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 875.00 | | | 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 875.00 | | | 875.00 |