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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 114 545.00 | 159 487.00 | 10 955 058.00 | 11 114 545.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837 725.00 | 6 827 309.00 | 1 010 415.00 | 7 837 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 830 784.00 | | 3 830 784.00 | 3 830 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 397 688.00 | 7 001 431.00 | 16 396 257.00 | 23 397 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338 417.00 | | 3 338 417.00 | 3 338 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858 056.00 | | 6 858 056.00 | 6 858 056.00 |
BZ Autres créances | 490 956.00 | | 490 956.00 | 490 956.00 |
CF Disponibilités | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 461 043.00 | | 11 461 043.00 | 11 461 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 858 731.00 | 7 001 431.00 | 27 857 300.00 | 34 858 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 539 000.00 | 1 000.00 | | 24 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 521.00 | -13 802.00 | | -22 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 165 208.00 | -8 718.00 | | -3 165 208.00 |
DL TOTAL (I) | 21 351 271.00 | -21 520.00 | | 21 351 271.00 |
DP Provisions pour risques | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 753.00 | | | 578 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 507.00 | | | 928 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 17 850.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 367.00 | 6 252.00 | | 3 166 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 155.00 | | | 1 311 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 522.00 | 24 102.00 | | 5 577 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 857 300.00 | 2 582.00 | | 27 857 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 996 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876 438.00 | | | -1 876 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 165 208.00 | -8 718.00 | | -3 165 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 409.00 | | 1 989.00 | 21 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | 1 989.00 | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 244.00 | | 2 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 85.00 | | 2 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 929.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |