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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 7 077.00 | 9 216.00 | 16 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 293.00 | 7 077.00 | 29 216.00 | 36 293.00 |
060 Stock marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
084 Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
110 Total général Actif | 83 459.00 | 7 077.00 | 76 382.00 | 83 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 104.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 258.00 | 178 617.00 | | 157 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 263.00 | | |
230 Autres produits | 8 269.00 | 2 184.00 | | 8 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 526.00 | 183 064.00 | | 165 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 209.00 | 38 897.00 | | 46 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 650.00 | 8 140.00 | | 5 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 65 214.00 | 73 225.00 | | 65 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | 5 278.00 | | 4 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 485.00 | 42 299.00 | | 28 485.00 |
252 Charges sociales | 4 558.00 | 6 788.00 | | 4 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 1 565.00 | | 1 829.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 020.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 577.00 | 177 264.00 | | 156 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 949.00 | 5 800.00 | | 8 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 723.00 | 1.00 | | 5 723.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 201.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 1 292.00 | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 840.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 071.00 | 3 467.00 | | 13 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |