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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 562.00 | 138.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 473.00 | 10 825.00 | 10 647.00 | 21 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 401.00 | 27 246.00 | 246 155.00 | 273 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 116.00 | 27 246.00 | 299 871.00 | 327 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 705.00 | 41 149.00 | | 75 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 094.00 | 34 556.00 | | 35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 119 598.00 | 84 505.00 | | 119 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 485.00 | 98 834.00 | | 70 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 448.00 | 79 589.00 | | 69 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 087.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 166.00 | 34 800.00 | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 272.00 | 217 311.00 | | 180 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 871.00 | 301 815.00 | | 299 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 272.00 | 206 199.00 | | 180 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 296.00 | | 353 296.00 | 353 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 296.00 | | 353 296.00 | 353 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 850.00 | 7 982.00 | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 512.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 479.00 | 341 081.00 | | 361 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 385.00 | 306 526.00 | | 326 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 094.00 | 34 556.00 | | 35 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 401.00 | | | 273 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 771.00 | 2 475.00 | | 24 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 2 475.00 | | 8 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 304.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 049.00 | 4 972.00 | | 5 049.00 |
ST Autres comptes | 37 256.00 | 27 135.00 | | 37 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 756.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | 3 060.00 | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 970.00 | 35 650.00 | | 37 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 989.00 | 20 203.00 | | 21 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 956.00 | 67 758.00 | | 77 956.00 |