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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 804.00 | 11 031.00 | 39 773.00 | 50 804.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 864.00 | 11 031.00 | 52 833.00 | 63 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
084 Disponibilités | -5 430.00 | | -5 430.00 | -5 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
110 Total général Actif | 69 645.00 | 11 031.00 | 58 614.00 | 69 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
230 Autres produits | 492.00 | | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 072.00 | | | 289 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
252 Charges sociales | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 462.00 | | | 284 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |