| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 946.00 | 39 096.00 | 43 850.00 | 82 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 620.00 | 29 701.00 | 124 919.00 | 154 620.00 |
AX Avances et acomptes | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 169.00 | | 369 169.00 | 369 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585 995.00 | 68 798.00 | 23 517 196.00 | 23 585 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 666.00 | | 480 666.00 | 480 666.00 |
BZ Autres créances | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 479.00 | |
CF Disponibilités | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 450.00 | | 813 450.00 | 813 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 399 446.00 | 68 798.00 | 24 330 647.00 | 24 399 446.00 |
CU Autres participations | 22 818 413.00 | | 22 818 413.00 | 22 818 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 497 600.00 | | | 21 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DH Report à nouveau | -666 701.00 | | | -666 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 995.00 | | | 700 995.00 |
DL TOTAL (I) | 21 671 278.00 | | | 21 671 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202 542.00 | 2 153 188.00 | | 2 202 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 030.00 | | | 1 470 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 672 677.00 | | | 672 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 369.00 | | | 2 659 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 330 647.00 | | | 24 330 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 176.00 | | | 2 615 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -272 406.00 | -487 945.00 | | -272 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 722 039.00 | |
FG Production vendue services | 1 309 764.00 | | 1 309 764.00 | 1 309 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 764.00 | | 1 309 764.00 | 1 309 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 240.00 | | | 301 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 381.00 | | | -14 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 394.00 | | | 2 480 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 399.00 | | | 1 779 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 995.00 | | | 700 995.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 531 758.00 | 531 758.00 | | 531 758.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -272 405.00 | -487 945.00 | | -272 405.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 961.00 | 23 937.00 | | 26 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 695 406.00 | | | 23 695 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 187 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 585 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 384 220.00 | | | 23 384 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 832.00 | 49 475.00 | 16 507.00 | 35 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 271.00 | 16 826.00 | | 22 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 561.00 | 32 648.00 | 16 507.00 | 13 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 553.00 | 1 422 553.00 | | 1 422 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 155.00 | 720 155.00 | | 720 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 169.00 | | | 369 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 136.00 | 24 943.00 | 44 193.00 | 69 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 864.00 | 651 695.00 | 369 169.00 | 1 020 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 370.00 | 2 615 176.00 | 44 193.00 | 2 659 370.00 |