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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 3 657.00 | 9 382.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 1 068.00 | 2 824.00 | 3 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 469.00 | 4 726.00 | 271 744.00 | 276 469.00 |
BT Marchandises | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 216.00 | 2 924.00 | 12 293.00 | 15 216.00 |
BZ Autres créances | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 469.00 | 2 924.00 | 64 545.00 | 67 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 938.00 | 7 649.00 | 336 288.00 | 343 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 194.00 | 22 152.00 | | 47 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | 25 042.00 | | 32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 91 101.00 | 58 194.00 | | 91 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 655.00 | 121 393.00 | | 93 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 359.00 | 85 882.00 | | 72 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | 43 653.00 | | 58 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 854.00 | 15 126.00 | | 20 854.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 188.00 | 266 053.00 | | 245 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 288.00 | 324 247.00 | | 336 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 4 023.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 3 019.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 1 005.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 4 050.00 | | 5 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 907.00 | 25 042.00 | | 32 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 522.00 | | | 274 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 2 934.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 2 934.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 750.00 | 29 182.00 | 51 568.00 | 80 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 435.00 | 54 197.00 | 4 238.00 | 58 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 188.00 | 193 620.00 | 51 568.00 | 245 188.00 |