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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 390.00 | 4 871.00 | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 931.00 | 202 034.00 | 21 897.00 | 223 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 974.00 | 615 578.00 | 210 396.00 | 825 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 574.00 | 828 834.00 | 363 740.00 | 1 192 574.00 |
BT Marchandises | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 317 573.00 | 66 500.00 | 251 073.00 | 317 573.00 |
CF Disponibilités | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 124.00 | 66 500.00 | 470 624.00 | 537 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 699.00 | 895 334.00 | 834 364.00 | 1 729 699.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 84 549.00 | 59 693.00 | | 84 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 119.00 | 24 856.00 | | -36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 132 276.00 | 168 395.00 | | 132 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 626.00 | 150 092.00 | | 89 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 424.00 | 105 831.00 | | 252 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 786.00 | 139 980.00 | | 154 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 253.00 | 255 632.00 | | 205 253.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 088.00 | 651 785.00 | | 702 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 364.00 | 820 180.00 | | 834 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 2 316 161.00 | | 2 316 161.00 | 2 316 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 528.00 | | 2 316 528.00 | 2 316 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 9 516.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 9 516.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 164.00 | | 2 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 8 308.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | 1 208.00 | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 416.00 | 2 462 935.00 | | 2 358 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 535.00 | 2 438 079.00 | | 2 394 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 119.00 | 24 856.00 | | -36 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 042.00 | | | 1 156 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 480.00 | | | 1 025 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 677.00 | 58 757.00 | | 767 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 287.00 | 58 757.00 | | 767 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 424.00 | 252 424.00 | | 252 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 496.00 | 62 766.00 | 26 730.00 | 89 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 427.00 | 333 467.00 | 82 961.00 | 416 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 088.00 | 675 359.00 | 26 730.00 | 702 088.00 |