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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 221.00 | 25 915.00 | 5 305.00 | 31 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 149.00 | 32 653.00 | 1 405 497.00 | 1 438 149.00 |
BT Marchandises | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CF Disponibilités | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 064.00 | | 391 064.00 | 391 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 214.00 | 32 653.00 | 1 796 561.00 | 1 829 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 934.00 | 22 536.00 | | 29 934.00 |
DG Autres réserves | 266 949.00 | 226 392.00 | | 266 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 005.00 | 147 954.00 | | 149 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 888.00 | 1 414 883.00 | | 1 463 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | 103 200.00 | | 8 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 762.00 | 170 090.00 | | 214 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 65 675.00 | | 57 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 592.00 | 54 268.00 | | 51 592.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 4 268.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 673.00 | 397 501.00 | | 332 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 561.00 | 1 812 384.00 | | 1 796 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 911.00 | 219 372.00 | | 117 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 124.00 | | 5 604.00 | 1 437 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 1 438 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 34 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | | 5 604.00 | 33 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 479.00 | 3 694.00 | 3 520.00 | 32 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 223.00 | 3 094.00 | 3 520.00 | 29 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 214 762.00 | | 214 762.00 | 214 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 673.00 | 117 911.00 | 214 762.00 | 332 673.00 |