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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 9 057.00 | 1 943.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | 8 593.00 | 12 250.00 | 20 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 191.00 | 17 649.00 | 14 541.00 | 32 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 484.00 | 17 649.00 | 96 834.00 | 114 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 053.00 | | 138.00 | 32 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 138.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 281.00 | 6 369.00 | | 11 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 281.00 | 6 369.00 | | 11 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 089.00 | 72 742.00 | 348.00 | 73 089.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796.00 | | | 796.00 |
YT Sous‐traitance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 511.00 | | | 25 511.00 |