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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 387.00 | 313.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 1 079.00 | 4 069.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 746.00 | 1 411.00 | 3 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837.00 | 7 211.00 | 9 625.00 | 16 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 706.00 | 2 090.00 | 173 616.00 | 175 706.00 |
BZ Autres créances | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 099.00 | 2 090.00 | 247 009.00 | 249 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 935.00 | 9 301.00 | 256 634.00 | 265 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 246.00 | -158 072.00 | | -134 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 23 826.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | -124 706.00 | -133 246.00 | | -124 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 2 381.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 23 410.00 | | 53 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 152.00 | 115 174.00 | | 155 152.00 |
EA Autres dettes | 167 401.00 | 192 368.00 | | 167 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 340.00 | 337 134.00 | | 381 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 634.00 | 203 888.00 | | 256 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 721 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | 985.00 | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | -985.00 | | -9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 047.00 | 657 163.00 | | 770 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 507.00 | 633 337.00 | | 761 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | 23 826.00 | | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 6 437.00 | 1 500.00 | 2 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 050.00 | 1 500.00 | 2 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | 2 090.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 2 090.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 2 090.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 173 206.00 | | | 173 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 127.00 | 246 127.00 | | 246 127.00 |
VW T.V.A. | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 340.00 | 381 340.00 | | 381 340.00 |