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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 29 972.00 | 1 856.00 | 28 116.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 1 289.00 | 5 987.00 | 7 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 835.00 | 3 145.00 | 72 690.00 | 75 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 963.00 | 20 000.00 | 183 963.00 | 203 963.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CF Disponibilités | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 926.00 | 20 000.00 | 432 926.00 | 452 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 761.00 | 23 145.00 | 505 616.00 | 528 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -54 823.00 | -28 424.00 | | -54 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 129.00 | -26 399.00 | | 65 129.00 |
DL TOTAL (I) | 160 306.00 | -4 823.00 | | 160 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 207.00 | 59 517.00 | | 65 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 825.00 | 85 468.00 | | 218 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 424.00 | 14 834.00 | | 38 424.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | 465.00 | | 6 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 311.00 | 160 283.00 | | 345 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 616.00 | 180 960.00 | | 505 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 919.00 | 280 104.00 | | 746 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 990.00 | 14 000.00 | 554 990.00 | 540 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 990.00 | 14 000.00 | 554 990.00 | 540 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 867.00 | 955 193.00 | | 611 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 738.00 | 981 592.00 | | 546 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 129.00 | -26 399.00 | | 65 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 74 335.00 | 1 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 5 776.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 145.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 20 000.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 574.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 588.00 | -1.00 | | 38 588.00 |
UX Autres créances clients | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
VB T. V. A. | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 014.00 | 254 426.00 | 38 588.00 | 293 014.00 |
VW T.V.A. | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 311.00 | 280 104.00 | 65 207.00 | 345 311.00 |