| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194 871.00 | 391 511.00 | 4 803 360.00 | 5 194 871.00 |
BF Prêts | 506 247.00 | | 506 247.00 | 506 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 899.00 | 630 293.00 | 5 309 607.00 | 5 939 899.00 |
BZ Autres créances | 1 013 246.00 | 451 654.00 | 561 592.00 | 1 013 246.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 992.00 | 451 654.00 | 563 338.00 | 1 014 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 891.00 | 1 081 947.00 | 5 872 944.00 | 6 954 891.00 |
CU Autres participations | 238 782.00 | 238 782.00 | | 238 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 744.00 | 10 000.00 | | 2 295 744.00 |
DH Report à nouveau | | -742 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | 28 515.00 | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 385.00 | -704 256.00 | | 2 333 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 683.00 | 2 569 584.00 | | 3 522 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 10 547.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | | 3 161 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 539 559.00 | 5 741 167.00 | | 3 539 559.00 |
ED (V) | | 33 527.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 944.00 | 5 070 437.00 | | 5 872 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 4 023.00 | | 14 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 520.00 | 214 904.00 | | 281 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 879.00 | 186 389.00 | | 243 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 641.00 | 28 515.00 | | 37 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 975.00 | | 1 197 687.00 | 4 923 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 763.00 | 5 939 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 763.00 | 5 939 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 975.00 | | 1 197 687.00 | 4 923 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 255 170.00 | 1 752 410.00 | 92 470.00 | 2 255 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434 061.00 | 17 593.00 | | 434 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 359.00 | 192 834.00 | 9 247.00 | 898 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 359.00 | 192 834.00 | 9 247.00 | 898 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 192 834.00 | 9 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522 683.00 | 3 522 683.00 | | 3 522 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UP Prêts | 506 247.00 | 506 247.00 | | 506 247.00 |
VC Groupe et associés | 953 047.00 | | | 953 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 492.00 | 1 519 492.00 | | 1 519 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 559.00 | 3 539 559.00 | | 3 539 559.00 |