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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 1 258.00 | 1 037.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 607.00 | 29 303.00 | 30 304.00 | 59 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 009.00 | 30 561.00 | 301 448.00 | 332 009.00 |
BT Marchandises | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 176.00 | | 293 176.00 | 293 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 186.00 | 30 561.00 | 594 624.00 | 625 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 890.00 | 79 536.00 | | 119 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 252.00 | 50 353.00 | | 73 252.00 |
DL TOTAL (I) | 259 142.00 | 195 890.00 | | 259 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 699.00 | 203 764.00 | | 183 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 646.00 | 62 646.00 | | 69 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 937.00 | 48 509.00 | | 51 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 142.00 | 14 406.00 | | 27 142.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 482.00 | 329 327.00 | | 335 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 624.00 | 525 217.00 | | 594 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 277.00 | | 772 277.00 | 772 277.00 |
FG Production vendue services | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 779.00 | | 878 779.00 | 878 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | 634.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 107.00 | 13 981.00 | | 25 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 712.00 | 739 442.00 | | 882 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 459.00 | 689 088.00 | | 809 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 252.00 | 50 353.00 | | 73 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 445.00 | | 565.00 | 331 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 339.00 | | 565.00 | 61 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 8 535.00 | | 22 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 8 535.00 | | 22 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 700.00 | 20 999.00 | 88 846.00 | 183 700.00 |
VI Groupe et associés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 597.00 | 23 521.00 | 76.00 | 23 597.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 482.00 | 172 781.00 | 88 846.00 | 335 482.00 |