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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 960.00 | 9 101.00 | 218 859.00 | 227 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 724.00 | 9 101.00 | 301 623.00 | 310 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 359.00 | | 1 881 359.00 | 1 881 359.00 |
BZ Autres créances | 515 611.00 | | 515 611.00 | 515 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
CF Disponibilités | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 420.00 | | 2 817 420.00 | 2 817 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 144.00 | 9 101.00 | 3 119 043.00 | 3 128 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 249.00 | | | 468 249.00 |
DL TOTAL (I) | 478 249.00 | | | 478 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 468.00 | | | 2 371 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 033.00 | | | 2 639 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 043.00 | | | 3 119 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 359.00 | | 1 881 359.00 | 1 881 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 359.00 | | 1 881 359.00 | 1 881 359.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 231.00 | | | -376 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 232.00 | | | 1 882 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 984.00 | | | 1 413 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 249.00 | | | 468 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 762.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 468.00 | 2 371 468.00 | | 2 371 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 276.00 | 2 487 512.00 | 82 764.00 | 2 570 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 033.00 | 2 639 033.00 | | 2 639 033.00 |