| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 281.00 | 19 183.00 | 11 098.00 | 30 281.00 |
AH Fonds commercial | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
AN Terrains | 197 611.00 | 30 758.00 | 166 853.00 | 197 611.00 |
AP Constructions | 2 659 142.00 | 2 092 495.00 | 566 646.00 | 2 659 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 574.00 | 1 349 189.00 | 301 385.00 | 1 650 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 497.00 | 215 022.00 | 224 474.00 | 439 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 118.00 | 3 706 648.00 | 1 798 470.00 | 5 505 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897 582.00 | | 2 897 582.00 | 2 897 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 125.00 | 19 854.00 | 926 271.00 | 946 125.00 |
BZ Autres créances | 454 866.00 | | 454 866.00 | 454 866.00 |
CF Disponibilités | 208 037.00 | | 208 037.00 | 208 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 045.00 | 19 854.00 | 4 497 191.00 | 4 517 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 163.00 | 3 726 502.00 | 6 295 661.00 | 10 022 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
CU Autres participations | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 333.00 | 1 419 602.00 | | 1 359 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 162.00 | 239 731.00 | | 53 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 227.00 | 102 642.00 | | 96 227.00 |
DK Provisions réglementées | 190 901.00 | 207 532.00 | | 190 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 623.00 | 3 619 507.00 | | 3 349 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 061.00 | 165 646.00 | | 237 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 773.00 | 30 436.00 | | 243 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 596.00 | 1 105 629.00 | | 2 070 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 990.00 | 379 281.00 | | 305 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 052.00 | 74 565.00 | | 88 052.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 73 860.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 038.00 | 1 829 417.00 | | 2 946 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 661.00 | 5 459 858.00 | | 6 295 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 063.00 | 1 748 062.00 | | 2 815 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 183.00 | 8 341.00 | | 8 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 325 607.00 | | 10 325 607.00 | 10 325 607.00 |
FG Production vendue services | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 332 901.00 | | 10 332 901.00 | 10 332 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 16 208.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 715.00 | 6 415.00 | | 132 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 322.00 | 12 809.00 | | 29 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 076.00 | 35 432.00 | | 162 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 280.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 691.00 | 13 134.00 | | 12 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 463.00 | 13 415.00 | | 52 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 613.00 | 22 017.00 | | 109 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 957.00 | -5 234.00 | | -7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 631 442.00 | 8 378 313.00 | | 10 631 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 280.00 | 8 138 583.00 | | 10 578 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 162.00 | 239 731.00 | | 53 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 817.00 | 71 824.00 | | 71 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 424.00 | | 408 764.00 | 5 388 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 985.00 | 194 085.00 | 5 505 118.00 | 97 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 985.00 | 194 085.00 | 4 948 023.00 | 97 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 251.00 | | 950.00 | 46 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 279.00 | | 407 814.00 | 4 832 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 673.00 | | | 461 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 292.00 | 170 198.00 | 154 842.00 | 3 691 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 233.00 | 950.00 | | 18 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 059.00 | 169 248.00 | 154 842.00 | 3 673 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 532.00 | 12 691.00 | 29 322.00 | 207 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 466.00 | 12 691.00 | 40 256.00 | 218 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 691.00 | 29 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 596.00 | 2 070 596.00 | | 2 070 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 125.00 | | | 946 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 878.00 | 97 902.00 | 130 975.00 | 228 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 866.00 | | | 454 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 544.00 | 1 390 480.00 | 35 064.00 | 1 425 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 038.00 | 2 815 063.00 | 130 975.00 | 2 946 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |