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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 13 712.00 | 2 524.00 | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 570.00 | 93 974.00 | 41 596.00 | 135 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 504.00 | 280 827.00 | 59 677.00 | 340 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 811.00 | | 244 811.00 | 244 811.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 092.00 | | 461 092.00 | 461 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 596.00 | 280 827.00 | 520 770.00 | 801 596.00 |
CU Autres participations | 180 311.00 | 173 141.00 | 7 171.00 | 180 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 298 786.00 | | | 298 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
EA Autres dettes | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 983.00 | | | 221 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 770.00 | | | 520 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 983.00 | | | 221 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 955.00 | | | 667 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 036.00 | | | 631 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 670.00 | | 30 233.00 | 328 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 340 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 151 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 973.00 | | 30 233.00 | 139 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 048.00 | 6 999.00 | 18 361.00 | 119 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 048.00 | 6 999.00 | 18 361.00 | 119 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 244 811.00 | | | 244 811.00 |
VB T. V. A. | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 485.00 | 286 099.00 | 8 386.00 | 294 485.00 |
VW T.V.A. | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
ST Autres comptes | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 808.00 | | | 536 808.00 |