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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 971.00 | 32 177.00 | 1 794.00 | 33 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 758.00 | 88 143.00 | 17 616.00 | 105 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206.00 | 15 160.00 | 45.00 | 15 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 935.00 | 135 480.00 | 19 455.00 | 154 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 008.00 | 47 990.00 | 554 018.00 | 602 008.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 184.00 | 47 990.00 | 715 194.00 | 763 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 119.00 | 183 470.00 | 734 649.00 | 918 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 130 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 13 000.00 | | 14 450.00 |
DH Report à nouveau | 170 230.00 | 140 507.00 | | 170 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 264.00 | 31 173.00 | | 32 264.00 |
DL TOTAL (I) | 361 944.00 | 314 680.00 | | 361 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953.00 | 46 414.00 | | 29 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 9 591.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 779.00 | 360 749.00 | | 305 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 535.00 | 36 489.00 | | 32 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 705.00 | 453 243.00 | | 372 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 649.00 | 767 922.00 | | 734 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 395.00 | 423 290.00 | | 358 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 463.00 | | 2 401 463.00 | 2 401 463.00 |
FG Production vendue services | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 869.00 | | 2 406 869.00 | 2 406 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | 1 731.00 | | 5 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 1 731.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 47.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 47.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | 1 684.00 | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 3 707.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 408.00 | 2 550 387.00 | | 2 418 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 143.00 | 2 519 214.00 | | 2 386 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 264.00 | 31 173.00 | | 32 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 925.00 | | 2 010.00 | 152 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 925.00 | | 2 010.00 | 152 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 355.00 | 8 125.00 | | 127 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 355.00 | 8 125.00 | | 127 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 990.00 | 12 669.00 | 5 669.00 | 40 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 990.00 | 12 669.00 | 5 669.00 | 40 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 990.00 | 12 669.00 | 5 669.00 | 40 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 669.00 | 5 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 779.00 | 305 779.00 | | 305 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 602 008.00 | | | 602 008.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 953.00 | 15 643.00 | 14 310.00 | 29 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 903.00 | 609 903.00 | | 609 903.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 705.00 | 358 395.00 | 14 310.00 | 372 705.00 |