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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 954.00 | 164 588.00 | 9 366.00 | 173 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 89 367.00 | 21 514.00 | 110 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 418.00 | 270 538.00 | 30 880.00 | 301 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
BT Marchandises | 713 777.00 | 10 316.00 | 703 462.00 | 713 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 619.00 | 10 316.00 | 1 965 303.00 | 1 975 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 037.00 | 280 854.00 | 1 996 183.00 | 2 277 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 793 683.00 | 793 683.00 | | 793 683.00 |
DH Report à nouveau | -128 296.00 | -37 847.00 | | -128 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 525.00 | -90 450.00 | | 76 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 311.00 | 1 219 786.00 | | 1 296 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 829.00 | 7 175.00 | | 6 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 829.00 | 7 175.00 | | 6 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 453.00 | 324 798.00 | | 579 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | 45 191.00 | | 51 660.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 043.00 | 418 787.00 | | 693 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 183.00 | 1 645 749.00 | | 1 996 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 683.00 | 418 787.00 | | 682 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 603.00 | 3 685 720.00 | 3 742 323.00 | 56 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 603.00 | 3 685 720.00 | 3 742 323.00 | 56 603.00 |
FM Production stockée | | | 13 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | 4 775.00 | | 3 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 200.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | 430.00 | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 430.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 676.00 | -430.00 | | -8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 599.00 | 3 387 539.00 | | 3 773 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 075.00 | 3 477 988.00 | | 3 697 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 525.00 | -90 450.00 | | 76 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 436.00 | 8 112.00 | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 083.00 | | 19 230.00 | 297 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 580.00 | 1 315.00 | 301 418.00 | 13 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 1 315.00 | 284 835.00 | 13 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 500.00 | | 19 230.00 | 280 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 763.00 | 6 090.00 | 1 315.00 | 265 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 180.00 | 6 090.00 | 1 315.00 | 249 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 175.00 | | 346.00 | 7 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 175.00 | | 346.00 | 7 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 740.00 | | 1 425.00 | 11 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 740.00 | | 1 425.00 | 11 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 915.00 | | 1 771.00 | 18 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 453.00 | 579 453.00 | | 579 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 859 388.00 | | | 859 388.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VI Groupe et associés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 074.00 | 884 074.00 | | 884 074.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 683.00 | 682 683.00 | | 682 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 3 899.00 | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 984.00 | 59 627.00 | | 48 984.00 |
ST Autres comptes | 140 976.00 | 149 439.00 | | 140 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 032.00 | 166 508.00 | | 166 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 502.00 | 7 370.00 | | 9 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 717.00 | 11 269.00 | | 13 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 321.00 | 15 962.00 | | 11 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 267.00 | 235 978.00 | | 230 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 991.00 | 375 573.00 | | 355 991.00 |