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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 103.00 | 25 252.00 | 2 851.00 | 28 103.00 |
AP Constructions | 283 717.00 | 228 288.00 | 55 429.00 | 283 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 816.00 | 352 241.00 | 575.00 | 352 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 833.00 | 39 705.00 | 6 128.00 | 45 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 756 203.00 | 645 487.00 | 110 717.00 | 756 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 946.00 | 135 048.00 | 311 898.00 | 446 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 288.00 | 7 986.00 | 14 303.00 | 22 288.00 |
BT Marchandises | 14 436.00 | 9 539.00 | 4 897.00 | 14 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 421.00 | 117 898.00 | 848 523.00 | 966 421.00 |
BZ Autres créances | 189 793.00 | | 189 793.00 | 189 793.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 285.00 | 270 472.00 | 1 371 812.00 | 1 642 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 783.00 | 915 959.00 | 1 482 824.00 | 2 398 783.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 224.00 | 371 224.00 | | 371 224.00 |
DH Report à nouveau | -13 586.00 | 68 869.00 | | -13 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 229.00 | -82 454.00 | | -121 229.00 |
DL TOTAL (I) | 906 776.00 | 1 028 005.00 | | 906 776.00 |
DP Provisions pour risques | 295.00 | | | 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 295.00 | | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 145.00 | 27 830.00 | | 71 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 59 540.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 132.00 | 243 525.00 | | 368 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 428.00 | 113 330.00 | | 129 428.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 301.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 753.00 | 444 525.00 | | 575 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 824.00 | 1 472 530.00 | | 1 482 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 404.00 | 2 691.00 | 12 095.00 | 9 404.00 |
FD Production vendue biens | 656 532.00 | 2 772.00 | 659 305.00 | 656 532.00 |
FG Production vendue services | 151 084.00 | 1 624.00 | 152 709.00 | 151 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 021.00 | 7 088.00 | 824 109.00 | 817 021.00 |
FM Production stockée | | | -3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 031.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 348.00 | 8 481.00 | | 38 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 833.00 | 831.00 | | 32 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 997.00 | 9 313.00 | | 77 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 401.00 | 18 713.00 | | 82 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | -4 187.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 401.00 | 15 757.00 | | 107 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 403.00 | -6 445.00 | | -29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 451.00 | 1 051 036.00 | | 1 027 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 679.00 | 1 133 490.00 | | 1 148 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 229.00 | -82 454.00 | | -121 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 428.00 | | 6 245.00 | 782 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 068.00 | 45 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 470.00 | 756 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 402.00 | 28 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 110.00 | | 2 395.00 | 33 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 516.00 | | 3 850.00 | 678 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 97 243.00 | 55 330.00 | | 97 243.00 |
6T Sur comptes clients | 112 261.00 | 5 701.00 | 63.00 | 112 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 504.00 | 61 031.00 | 63.00 | 209 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 504.00 | 61 326.00 | 63.00 | 209 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 132.00 | 368 132.00 | | 368 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 823 409.00 | | | 823 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
VB T. V. A. | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
VC Groupe et associés | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 477.00 | 1 014 465.00 | 143 012.00 | 1 157 477.00 |
VW T.V.A. | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 753.00 | 575 753.00 | | 575 753.00 |