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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 962.00 | 19 966.00 | 5 995.00 | 25 962.00 |
AH Fonds commercial | 471 067.00 | | 471 067.00 | 471 067.00 |
AP Constructions | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 437.00 | 318.00 | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 232.00 | 1 130 719.00 | 39 512.00 | 1 170 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 775.00 | 1 157 097.00 | 570 678.00 | 1 727 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 085.00 | 151 261.00 | 97 824.00 | 249 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |
BT Marchandises | 1 156 106.00 | 537 372.00 | 618 734.00 | 1 156 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BZ Autres créances | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
CF Disponibilités | 721 708.00 | | 721 708.00 | 721 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 337.00 | 871 370.00 | 1 619 967.00 | 2 491 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 112.00 | 2 028 467.00 | 2 190 644.00 | 4 219 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 993.00 | 1 470 832.00 | | 1 546 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 505.00 | 76 161.00 | | 43 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 396.00 | 1 881 891.00 | | 1 925 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 280.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 307.00 | 195 453.00 | | 196 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 092.00 | 92 949.00 | | 68 092.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 119.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 248.00 | 288 800.00 | | 265 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 644.00 | 2 170 691.00 | | 2 190 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 242.00 | 1 472 010.00 | 2 450 252.00 | 978 242.00 |
FG Production vendue services | 17 030.00 | 4 842.00 | 21 872.00 | 17 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 272.00 | 1 476 852.00 | 2 472 124.00 | 995 272.00 |
FM Production stockée | | | -29 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871 370.00 | |
GE Autres charges | | | 84 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 21 919.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 21 919.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 35.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 701.00 | | | 252 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 363.00 | 35.00 | | 253 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 363.00 | 21 884.00 | | -193 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 599.00 | 4 557.00 | | -11 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 701.00 | 3 633 215.00 | | 3 580 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 196.00 | 3 557 054.00 | | 3 537 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 505.00 | 76 161.00 | | 43 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 886.00 | | | 1 727 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 029.00 | | | 497 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 817.00 | | | 1 177 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 200.00 | 14 238.00 | 2 340.00 | 1 145 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | 4 181.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 414.00 | 10 057.00 | 2 340.00 | 1 129 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 486.00 | 181 701.00 | 53 784.00 | 235 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |