| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 779.00 | 318 708.00 | 4 070.00 | 322 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 579.00 | 320 734.00 | 27 845.00 | 348 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 787.00 | 675 362.00 | 260 424.00 | 935 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CF Disponibilités | 229 116.00 | | 229 116.00 | 229 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 151.00 | | 327 151.00 | 327 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 937.00 | 675 362.00 | 587 575.00 | 1 262 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 245.00 | 253 079.00 | | 245 245.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 793.00 | -7 834.00 | | -5 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 446.00 | 293 494.00 | | 284 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 403.00 | 30 470.00 | | 78 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 520.00 | 59 584.00 | | 79 520.00 |
EA Autres dettes | 145 144.00 | 163 991.00 | | 145 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 129.00 | 254 101.00 | | 303 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 575.00 | 547 595.00 | | 587 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 130.00 | 254 101.00 | | 303 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 333.00 | 20 866.00 | 135 836.00 | 790 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 333.00 | 20 866.00 | 135 836.00 | 790 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 129.00 | 303 130.00 | | 303 129.00 |