| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 411.00 | 158 086.00 | 22 324.00 | 180 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 879 799.00 | 7 063 763.00 | 1 816 037.00 | 8 879 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 490.00 | 1 116 859.00 | 669 631.00 | 1 786 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 296.00 | | 525 296.00 | 525 296.00 |
AX Avances et acomptes | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 933 282.00 | 8 858 914.00 | 3 074 368.00 | 11 933 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 444.00 | | 859 444.00 | 859 444.00 |
BN En cours de production de biens | 453 347.00 | | 453 347.00 | 453 347.00 |
BP En cours de production de services | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 720.00 | 52 045.00 | 3 163 675.00 | 3 215 720.00 |
BZ Autres créances | 601 053.00 | | 601 053.00 | 601 053.00 |
CF Disponibilités | 380 468.00 | | 380 468.00 | 380 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 103.00 | 52 045.00 | 5 563 058.00 | 5 615 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 385.00 | 8 910 959.00 | 8 637 427.00 | 17 548 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
DG Autres réserves | 1 964 827.00 | 2 440 790.00 | | 1 964 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 827.00 | 774 037.00 | | 878 827.00 |
DK Provisions réglementées | 375 844.00 | 380 304.00 | | 375 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 433.00 | 4 129 067.00 | | 3 753 433.00 |
DN Avances conditionnées | | 121 269.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 121 269.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 312 362.00 | 321 795.00 | | 312 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 362.00 | 321 795.00 | | 312 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 559.00 | 616 318.00 | | 851 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 975.00 | 229 148.00 | | 690 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 638.00 | 40 874.00 | | 53 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 669.00 | 1 341 414.00 | | 1 599 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 323.00 | 1 175 737.00 | | 1 071 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 383.00 | 79 791.00 | | 261 383.00 |
EA Autres dettes | 43 085.00 | 32 721.00 | | 43 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 631.00 | 3 516 003.00 | | 4 571 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 427.00 | 8 088 134.00 | | 8 637 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 887.00 | 2 964 890.00 | | 3 462 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 953 446.00 | 2 588 227.00 | 11 541 673.00 | 8 953 446.00 |
FG Production vendue services | 5 292 593.00 | 513 173.00 | 5 805 766.00 | 5 292 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 246 039.00 | 3 101 400.00 | 17 347 439.00 | 14 246 039.00 |
FM Production stockée | | | -94 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 649 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 704 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 368.00 | 29 590.00 | | 82 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 209.00 | 716 851.00 | | 40 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 664.00 | 186 765.00 | | 162 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 241.00 | 933 205.00 | | 285 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 337.00 | 13 890.00 | | 37 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 435.00 | 652 837.00 | | 38 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 770.00 | 134 197.00 | | 148 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 542.00 | 800 924.00 | | 224 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 699.00 | 132 281.00 | | 60 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 509.00 | 79 243.00 | | 65 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 948.00 | 88 566.00 | | 46 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 934 834.00 | 16 671 736.00 | | 17 934 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 056 007.00 | 15 897 699.00 | | 17 056 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 827.00 | 774 037.00 | | 878 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 730.00 | 92 687.00 | | 122 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 978 906.00 | | 2 267 360.00 | 9 978 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 28 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 668.00 | 193 316.00 | 11 933 282.00 | 119 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 892.00 | 700 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 668.00 | 186 421.00 | 11 204 337.00 | 119 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 352.00 | | 40 155.00 | 664 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308 221.00 | | 2 202 205.00 | 9 308 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 25 000.00 | 6 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913 832.00 | 1 100 244.00 | 155 163.00 | 7 913 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 708.00 | 22 476.00 | 3 892.00 | 659 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254 125.00 | 1 077 768.00 | 151 271.00 | 7 254 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 304.00 | 148 770.00 | 153 231.00 | 380 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 795.00 | | 9 433.00 | 321 795.00 |
6T Sur comptes clients | 46 922.00 | 11 284.00 | 6 162.00 | 46 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 922.00 | 11 284.00 | 6 162.00 | 46 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 022.00 | 160 055.00 | 168 826.00 | 749 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 284.00 | 6 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 770.00 | 162 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 559.00 | 45 559.00 | 373 000.00 | 595 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 669.00 | 1 599 669.00 | | 1 599 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 958.00 | 391 958.00 | | 391 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 293.00 | 335 293.00 | | 335 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 383.00 | 261 383.00 | | 261 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 438.00 | | | 3 152 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
VB T. V. A. | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
VC Groupe et associés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 297.00 | 292 553.00 | 558 744.00 | 851 297.00 |
VI Groupe et associés | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 100.00 | | | 381 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 972.00 | | | 376 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 764.00 | 3 799 324.00 | 90 440.00 | 3 889 764.00 |
VW T.V.A. | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 994.00 | 3 409 250.00 | 931 744.00 | 4 517 994.00 |