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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 552.00 | 2 748.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 082.00 | 221 328.00 | 50 754.00 | 272 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 006.00 | 159 269.00 | 340 737.00 | 500 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 488.00 | 381 149.00 | 505 339.00 | 886 488.00 |
BT Marchandises | 959 729.00 | 37 920.00 | 921 809.00 | 959 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 023.00 | 5 064.00 | 829 959.00 | 835 023.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 750.00 | 42 984.00 | 2 036 766.00 | 2 079 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 237.00 | 424 132.00 | 2 542 105.00 | 2 966 237.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 114.00 | 270 560.00 | | 374 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 692.00 | 103 554.00 | | 68 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 831.00 | 6 831.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 483 837.00 | 416 145.00 | | 483 837.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 775.00 | 193 689.00 | | 205 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 610.00 | 333 179.00 | | 227 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 494.00 | 194 491.00 | | 50 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 349.00 | 1 227 371.00 | | 690 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 426.00 | 323 160.00 | | 369 426.00 |
EA Autres dettes | 14 613.00 | 924.00 | | 14 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 269.00 | 2 272 814.00 | | 1 558 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 105.00 | 3 188 958.00 | | 2 542 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 101.00 | | 135 267.00 | 752 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 886 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 782 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 3 300.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 808.00 | | 131 832.00 | 651 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 135.00 | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 061.00 | 82 948.00 | 860.00 | 299 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 061.00 | 82 396.00 | 860.00 | 299 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 720.00 | | 40 800.00 | 78 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 2 767.00 | 227.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 521.00 | 2 767.00 | 41 305.00 | 81 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 521.00 | 2 767.00 | 41 305.00 | 81 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | 41 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 349.00 | 690 349.00 | | 690 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 828 188.00 | | | 828 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 775.00 | 78 592.00 | 127 183.00 | 205 775.00 |
VI Groupe et associés | 227 610.00 | 227 610.00 | | 227 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 869.00 | | | 362 869.00 |
VP Divers | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 112.00 | 929 882.00 | 230.00 | 930 112.00 |
VW T.V.A. | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 774.00 | 1 380 591.00 | 127 183.00 | 1 507 774.00 |