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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 8 166.00 | 18 609.00 | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 775.00 | 8 166.00 | 31 609.00 | 39 775.00 |
BT Marchandises | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 451.00 | 8 166.00 | 113 284.00 | 121 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DH Report à nouveau | -107 594.00 | -79 809.00 | | -107 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 803.00 | -27 785.00 | | -17 803.00 |
DL TOTAL (I) | -113 284.00 | -95 481.00 | | -113 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 611.00 | 137 754.00 | | 163 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 25 689.00 | | 27 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | 11 329.00 | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 568.00 | 174 772.00 | | 226 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 284.00 | 79 291.00 | | 113 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 756.00 | 174 772.00 | | 214 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 345.00 | | 144 345.00 | 144 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 345.00 | | 144 345.00 | 144 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 3 000.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 214.00 | 106 009.00 | | 146 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 017.00 | 133 795.00 | | 164 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 803.00 | -27 785.00 | | -17 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 734.00 | | 21 041.00 | 18 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | | 21 041.00 | 5 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 5 271.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 5 271.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 749.00 | 4 937.00 | 11 812.00 | 16 749.00 |
VI Groupe et associés | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6.00 | | | -6.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 568.00 | 214 756.00 | 11 812.00 | 226 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 98.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | 2 164.00 | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 18 868.00 | 26 581.00 | | 18 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 662.00 | 35 392.00 | | 34 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 965.00 | 1 162.00 | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | 664.00 | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | 762.00 | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 209.00 | 27 144.00 | | 28 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 132.00 | 10 525.00 | | 14 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 418.00 | 65 300.00 | | 56 418.00 |