| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 915 711.00 | 1 160 189.00 | 2 755 522.00 | 3 915 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 823.00 | 856 182.00 | 492 641.00 | 1 348 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653 703.00 | 2 852 181.00 | 801 522.00 | 3 653 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 653 422.00 | 8 701 775.00 | 40 951 647.00 | 49 653 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848 150.00 | | 848 150.00 | 848 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 355.00 | 1 614 427.00 | 3 269 928.00 | 4 884 355.00 |
BZ Autres créances | 2 261 641.00 | | 2 261 641.00 | 2 261 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 115 918 940.00 | | 115 918 940.00 | 115 918 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309 937.00 | | 2 309 937.00 | 2 309 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 580 755.00 | 2 069 587.00 | 128 511 168.00 | 130 580 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 234 176.00 | 10 771 363.00 | 169 462 814.00 | 180 234 176.00 |
CU Autres participations | 2 396 266.00 | | 2 396 266.00 | 2 396 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 792 388.00 | 78 000 388.00 | | 98 792 388.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 444.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936 056.00 | 20 792 155.00 | | 22 936 056.00 |
DL TOTAL (I) | 122 829 043.00 | 99 892 987.00 | | 122 829 043.00 |
DP Provisions pour risques | 113 099.00 | 126 737.00 | | 113 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 751 331.00 | 16 438 631.00 | | 20 751 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 864 430.00 | 16 565 368.00 | | 20 864 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 138.00 | 38 500.00 | | 101 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 372.00 | 12 270 608.00 | | 9 916 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870 051.00 | 7 575 505.00 | | 9 870 051.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 11 771.00 | | 7 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 874 225.00 | 5 551 123.00 | | 5 874 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 769 340.00 | 25 447 507.00 | | 25 769 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 462 814.00 | 141 905 863.00 | | 169 462 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 203 874.00 | | 4 203 875.00 | 4 203 874.00 |
FG Production vendue services | 145 768 530.00 | | 145 768 530.00 | 145 768 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 972 405.00 | | 149 972 405.00 | 149 972 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 760 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 578 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 258 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 224 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 279 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 786 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 117 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 461 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 550 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 451.00 | 46 651.00 | | 122 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 451.00 | 100 651.00 | | 197 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 963.00 | 65 030.00 | | 128 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 076.00 | | | 840 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 039.00 | 119 030.00 | | 969 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 588.00 | -18 378.00 | | -771 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 772 500.00 | 1 599 216.00 | | 1 772 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 070 725.00 | 9 736 126.00 | | 12 070 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 870 107.00 | 153 189 430.00 | | 159 870 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 934 051.00 | 132 397 275.00 | | 136 934 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 936 056.00 | 20 792 155.00 | | 22 936 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 247 588.00 | | 1 434 969.00 | 48 247 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 29 036.00 | 2 422 559.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 29 036.00 | 49 653 421.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 980 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 978.00 | | 44 674.00 | 3 646 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590 782.00 | | 1 390 195.00 | 7 590 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 595.00 | | 100.00 | 2 451 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946 572.00 | 755 203.00 | | 7 946 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629 192.00 | 37 860.00 | | 3 629 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151 210.00 | 717 342.00 | | 4 151 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 565 368.00 | 10 626 228.00 | 6 327 166.00 | 16 565 368.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846 016.00 | 910 687.00 | 1 142 276.00 | 1 846 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423 794.00 | 1 091 020.00 | 1 445 227.00 | 2 423 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 989 162.00 | 11 717 248.00 | 7 772 394.00 | 18 989 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 372.00 | 9 916 372.00 | | 9 916 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 874 225.00 | 5 874 225.00 | | 5 874 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 199.00 | | | 1 116 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309 936.00 | | | 2 309 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 726 642.00 | 10 304 082.00 | 2 422 559.00 | 12 726 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 769 340.00 | 25 769 340.00 | | 25 769 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 416.00 | | | 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |