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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 220.00 | 586.00 | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 282 979.00 | | 282 979.00 | 282 979.00 |
AN Terrains | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AP Constructions | 175 131.00 | 32 303.00 | 142 828.00 | 175 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183.00 | 22 632.00 | 6 551.00 | 29 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 931.00 | 446 748.00 | 117 183.00 | 563 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 055.00 | 516 315.00 | 800 740.00 | 1 317 055.00 |
BT Marchandises | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 764.00 | 47 401.00 | 181 363.00 | 228 764.00 |
BZ Autres créances | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
CF Disponibilités | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 953.00 | 47 401.00 | 427 552.00 | 474 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 008.00 | 563 716.00 | 1 228 292.00 | 1 792 008.00 |
CU Autres participations | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 157.00 | 429 168.00 | | 508 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793.00 | 78 989.00 | | -35 793.00 |
DL TOTAL (I) | 630 214.00 | 666 007.00 | | 630 214.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230.00 | 238 351.00 | | 207 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 6 048.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319.00 | 56 515.00 | | 119 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 570.00 | 240 578.00 | | 236 570.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 409.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 078.00 | 542 900.00 | | 568 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 292.00 | 1 238 907.00 | | 1 228 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
FG Production vendue services | 1 461 159.00 | | 1 461 159.00 | 1 461 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 967.00 | | 1 496 967.00 | 1 496 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 614.00 | 6 378.00 | | 8 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244.00 | 19 868.00 | | 22 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 13 915.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 13 915.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 110.00 | 5 953.00 | | 15 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 052.00 | 9 699.00 | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 330.00 | 2 056 261.00 | | 1 623 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 123.00 | 1 977 272.00 | | 1 659 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 793.00 | 78 989.00 | | -35 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 638.00 | | | 1 584 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 028.00 | | | 957 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 153.00 | | | 340 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 583.00 | 81 890.00 | 272 158.00 | 706 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 2 085.00 | 343.00 | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 104.00 | 79 805.00 | 271 815.00 | 702 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 230.00 | 70 078.00 | 113 866.00 | 207 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 686.00 | 371 628.00 | 86 058.00 | 457 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 078.00 | 430 926.00 | 113 866.00 | 568 078.00 |