| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 212.00 | 244 565.00 | 3 647.00 | 248 212.00 |
AH Fonds commercial | 329 710.00 | 20 000.00 | 309 710.00 | 329 710.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 15 597.00 | 5 839.00 | 21 436.00 |
AP Constructions | 1 278 052.00 | 933 484.00 | 344 568.00 | 1 278 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 333.00 | 1 408 091.00 | 263 242.00 | 1 671 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 435.00 | 1 028 776.00 | 63 659.00 | 1 092 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 004.00 | 3 650 513.00 | 1 040 492.00 | 4 691 004.00 |
BT Marchandises | 507 047.00 | 302 605.00 | 204 442.00 | 507 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 609 090.00 | 132 328.00 | 12 476 762.00 | 12 609 090.00 |
BZ Autres créances | 8 883 393.00 | | 8 883 393.00 | 8 883 393.00 |
CF Disponibilités | 4 865 753.00 | | 4 865 753.00 | 4 865 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 988 334.00 | 434 933.00 | 26 553 401.00 | 26 988 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 679 338.00 | 4 085 445.00 | 27 593 893.00 | 31 679 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | | 1 072 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | | 3 554 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | | 9 122 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 125.00 | | | 1 622 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 612.00 | 1 622 125.00 | | 1 455 612.00 |
DL TOTAL (I) | 16 934 419.00 | 15 478 807.00 | | 16 934 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 454 274.00 | 1 312 819.00 | | 1 454 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 274.00 | 1 312 819.00 | | 1 454 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | 175 767.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 266.00 | 3 924 023.00 | | 2 531 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740 717.00 | 4 631 278.00 | | 5 740 717.00 |
EA Autres dettes | 930 582.00 | 1 005 895.00 | | 930 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 200.00 | 9 736 963.00 | | 9 205 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 593 893.00 | 26 528 589.00 | | 27 593 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 083 592.00 | 13 670.00 | 56 097 262.00 | 56 083 592.00 |
FG Production vendue services | 2 094 923.00 | 2 963 159.00 | 5 058 082.00 | 2 094 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 178 515.00 | 2 976 829.00 | 61 155 344.00 | 58 178 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 653 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 387 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 459 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 608.00 | |
GE Autres charges | | | 29 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 658 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 211.00 | 368 301.00 | | 16 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 211.00 | 370 763.00 | | 16 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 342 680.00 | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 047.00 | 213.00 | | 11 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 324.00 | 342 893.00 | | 13 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | 27 870.00 | | 2 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 387.00 | 901 145.00 | | 1 028 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 352.00 | 1 140 631.00 | | 758 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 954 736.00 | 59 902 450.00 | | 61 954 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 499 125.00 | 58 280 324.00 | | 60 499 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 612.00 | 1 622 125.00 | | 1 455 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 783.00 | | 411 298.00 | 4 407 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 078.00 | 4 691 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 078.00 | 4 101 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 922.00 | | 150 000.00 | 427 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 722.00 | | 260 848.00 | 3 968 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | 450.00 | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 721.00 | 267 822.00 | 117 030.00 | 3 499 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 106.00 | 32 459.00 | | 232 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 616.00 | 235 363.00 | 117 030.00 | 3 267 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 819.00 | 194 185.00 | 52 730.00 | 1 312 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 888.00 | 43 716.00 | | 258 888.00 |
6T Sur comptes clients | 142 223.00 | 5 892.00 | 15 787.00 | 142 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 112.00 | 49 608.00 | 15 787.00 | 401 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 931.00 | 243 793.00 | 68 517.00 | 1 713 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 793.00 | 68 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 266.00 | 2 531 266.00 | | 2 531 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084 712.00 | 3 084 712.00 | | 3 084 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899 627.00 | 1 899 627.00 | | 1 899 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 582.00 | 930 582.00 | | 930 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 12 442 990.00 | | | 12 442 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VC Groupe et associés | 8 745 824.00 | | | 8 745 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VP Divers | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 627 124.00 | 21 449 435.00 | 177 689.00 | 21 627 124.00 |
VW T.V.A. | 696 069.00 | 696 069.00 | | 696 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 200.00 | 9 205 200.00 | | 9 205 200.00 |