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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132.00 | 34 409.00 | 4 723.00 | 39 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 410.00 | 134 661.00 | 104 749.00 | 239 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 038.00 | 171 196.00 | 119 842.00 | 291 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 758.00 | | 634 758.00 | 634 758.00 |
BZ Autres créances | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 854 991.00 | | 1 854 991.00 | 1 854 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 597.00 | | 3 734 597.00 | 3 734 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 635.00 | 171 196.00 | 3 854 439.00 | 4 025 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 469.00 | 1 208 341.00 | | 1 519 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 356.00 | 911 129.00 | | 910 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 825.00 | 2 229 469.00 | | 2 539 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 881.00 | 814 033.00 | | 856 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 370.00 | 491 095.00 | | 357 370.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 614.00 | 1 305 128.00 | | 1 314 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 439.00 | 3 534 597.00 | | 3 854 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 659 230.00 | | 4 659 230.00 | 4 659 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 230.00 | | 4 659 230.00 | 4 659 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 790.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 2 000.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 2 000.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 1 930.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 1 930.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 907.00 | 70.00 | | 9 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 764.00 | 436 517.00 | | 434 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 176.00 | 6 033 512.00 | | 4 725 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 820.00 | 5 122 383.00 | | 3 814 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 356.00 | 911 129.00 | | 910 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 228.00 | | 74 505.00 | 297 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 695.00 | 291 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 695.00 | 278 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 732.00 | | 74 505.00 | 284 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 157.00 | 46 790.00 | 78 751.00 | 203 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 031.00 | 46 790.00 | 78 751.00 | 201 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 881.00 | 856 881.00 | | 856 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 758.00 | | | 634 758.00 |
VB T. V. A. | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 106.00 | 771 106.00 | 10 000.00 | 781 106.00 |
VW T.V.A. | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 614.00 | 1 314 614.00 | | 1 314 614.00 |