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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
AP Constructions | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 148.00 | 98 767.00 | 6 381.00 | 105 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 127.00 | 201 782.00 | 2 344.00 | 204 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 339.00 | 494 873.00 | 23 466.00 | 518 339.00 |
BN En cours de production de biens | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 251.00 | | 765 251.00 | 765 251.00 |
BZ Autres créances | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
CF Disponibilités | 1 228 691.00 | | 1 228 691.00 | 1 228 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 376.00 | | 2 222 376.00 | 2 222 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 716.00 | 494 873.00 | 2 245 843.00 | 2 740 716.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 558.00 | 8 476.00 | | 6 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 334.00 | 151 082.00 | | 41 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045.00 | 3 173.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 380 738.00 | 494 531.00 | | 380 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 748.00 | 339.00 | | 1 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 446.00 | 56 553.00 | | 57 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 195.00 | 56 892.00 | | 59 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 307.00 | 453 220.00 | | 575 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 030.00 | 161 303.00 | | 210 030.00 |
EA Autres dettes | 342 876.00 | | | 342 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 698.00 | 604 116.00 | | 677 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 910.00 | 1 250 156.00 | | 1 805 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 843.00 | 1 801 580.00 | | 2 245 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 910.00 | 1 233 569.00 | | 1 805 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 2 922 574.00 | | 2 922 574.00 | 2 922 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 828.00 | | 2 922 828.00 | 2 922 828.00 |
FM Production stockée | | | -25 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -16 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 415.00 | 10 229.00 | | 7 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 585.00 | 6 883.00 | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 6 998.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | 457.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 4 243.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 2 755.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 760.00 | 69 302.00 | | 79 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 466.00 | 3 139 771.00 | | 2 961 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 131.00 | 2 988 689.00 | | 2 920 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 334.00 | 151 082.00 | | 41 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 122.00 | | | 521 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 14 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 518 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 477 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 978.00 | | 6 843.00 | 478 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 903.00 | 6 377.00 | 8 407.00 | 496 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 718.00 | 6 377.00 | 8 407.00 | 470 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 173.00 | 118.00 | 2 246.00 | 3 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 892.00 | 2 642.00 | 339.00 | 56 892.00 |
6T Sur comptes clients | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 506.00 | 2 760.00 | 56 026.00 | 113 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 53 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 866.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 307.00 | 575 307.00 | | 575 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 115.00 | 330 115.00 | | 330 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 698.00 | 677 698.00 | | 677 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 765 251.00 | | | 765 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
VI Groupe et associés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 570.00 | 864 989.00 | 14 581.00 | 879 570.00 |
VW T.V.A. | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 910.00 | 1 805 910.00 | | 1 805 910.00 |