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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 578 911.00 | 341 362.00 | 237 549.00 | 578 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 339.00 | 408 593.00 | 13 745.00 | 422 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 699.00 | 121 418.00 | 12 280.00 | 133 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 035.00 | 871 375.00 | 281 660.00 | 1 153 035.00 |
BT Marchandises | 593 324.00 | 5 156.00 | 588 167.00 | 593 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CF Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 856.00 | 5 156.00 | 709 700.00 | 714 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 892.00 | 876 532.00 | 991 360.00 | 1 867 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 332 968.00 | | | 332 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 102.00 | | | 354 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 391.00 | | | 658 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 360.00 | | | 991 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 173.00 | | | 656 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 575.00 | | 46 007.00 | 1 165 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 547.00 | 1 153 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 547.00 | 1 134 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 490.00 | | 46 007.00 | 1 147 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 592.00 | 115 361.00 | 13 578.00 | 769 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 592.00 | 115 361.00 | 13 578.00 | 769 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 5 156.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 182.00 | 5 156.00 | 43 182.00 | 43 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 3 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VI Groupe et associés | 354 102.00 | 354 102.00 | | 354 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
VP Divers | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 265.00 | 89 180.00 | 18 084.00 | 107 265.00 |
VW T.V.A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 173.00 | 656 173.00 | | 656 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
ST Autres comptes | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 198.00 | | | 452 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 193.00 | | | 329 193.00 |