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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 106.00 | 120 398.00 | 19 708.00 | 140 106.00 |
AN Terrains | 408 486.00 | | 408 486.00 | 408 486.00 |
AP Constructions | 3 782 854.00 | 3 097 678.00 | 685 176.00 | 3 782 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673 035.00 | 7 628 213.00 | 1 044 822.00 | 8 673 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 045.00 | 302 820.00 | 66 225.00 | 369 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 019.00 | | 229 019.00 | 229 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 904 314.00 | 11 442 903.00 | 2 461 411.00 | 13 904 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 719.00 | 260 059.00 | 1 455 660.00 | 1 715 719.00 |
BN En cours de production de biens | 252 198.00 | 18 200.00 | 233 998.00 | 252 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 345.00 | 72 277.00 | 759 068.00 | 831 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 756.00 | 150 824.00 | 5 334 932.00 | 5 485 756.00 |
BZ Autres créances | 953 391.00 | | 953 391.00 | 953 391.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 249 177.00 | 501 359.00 | 8 747 818.00 | 9 249 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 153 492.00 | 11 944 263.00 | 11 209 229.00 | 23 153 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 250.00 | 3 323 250.00 | | 3 323 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 750.00 | 786 750.00 | | 786 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
DH Report à nouveau | 3 043 808.00 | 3 881 273.00 | | 3 043 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 198.00 | -837 465.00 | | -1 750 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 935.00 | 7 486 133.00 | | 5 735 935.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 33 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304 056.00 | 1 497 427.00 | | 1 304 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 374 056.00 | 1 530 427.00 | | 1 374 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 014.00 | | | 318 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 243.00 | 1 771 340.00 | | 2 223 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 127.00 | 1 824 287.00 | | 1 545 127.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | 10 000.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 239.00 | 3 610 860.00 | | 4 099 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 209 229.00 | 12 627 420.00 | | 11 209 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 856 474.00 | 16 178 463.00 | 20 034 937.00 | 3 856 474.00 |
FG Production vendue services | 188 221.00 | 789 614.00 | 977 835.00 | 188 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 695.00 | 16 968 077.00 | 21 012 772.00 | 4 044 695.00 |
FM Production stockée | | | -67 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 905 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 136 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 836 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 046.00 | 24 962.00 | | 21 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 473.00 | 24 962.00 | | 1 518 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 610.00 | | | 952 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304 056.00 | 1 497 427.00 | | 1 304 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 666.00 | 1 529 267.00 | | 2 256 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 193.00 | -1 504 305.00 | | -738 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 346 238.00 | 25 432 029.00 | | 24 346 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 096 436.00 | 26 269 494.00 | | 26 096 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 198.00 | -837 465.00 | | -1 750 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 161 489.00 | | 752 826.00 | 13 161 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 904 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 901.00 | | | 433 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709 612.00 | | 752 826.00 | 12 709 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 013 299.00 | 429 604.00 | | 11 013 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 413.00 | 12 780.00 | | 401 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611 886.00 | 416 823.00 | -1.00 | 10 611 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530 427.00 | 1 341 056.00 | 1 497 427.00 | 1 530 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 262.00 | 332 336.00 | 568 062.00 | 586 262.00 |
6T Sur comptes clients | 81 361.00 | 69 463.00 | | 81 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 622.00 | 401 799.00 | 568 062.00 | 667 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 049.00 | 1 742 855.00 | 2 065 489.00 | 2 198 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 799.00 | 568 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304 056.00 | 1 497 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 243.00 | 2 223 243.00 | | 2 223 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 470.00 | 841 470.00 | | 841 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 215.00 | 579 215.00 | | 579 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 765.00 | | | 5 259 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
VB T. V. A. | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
VC Groupe et associés | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
VI Groupe et associés | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 255.00 | | | 316 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 848.00 | 6 221 881.00 | 233 967.00 | 6 455 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 239.00 | 4 099 239.00 | | 4 099 239.00 |