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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 136 388.00 | 765 318.00 | 371 070.00 | 1 136 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 282.00 | 56 076.00 | 24 207.00 | 80 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 911.00 | 756 061.00 | 261 850.00 | 1 017 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 563.00 | 1 577 971.00 | 750 592.00 | 2 328 563.00 |
BT Marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
BZ Autres créances | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CF Disponibilités | 356 849.00 | | 356 849.00 | 356 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 097.00 | | 497 097.00 | 497 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 660.00 | 1 577 971.00 | 1 247 689.00 | 2 825 660.00 |
CU Autres participations | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 184.00 | | | 197 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DG Autres réserves | 468 147.00 | | | 468 147.00 |
DH Report à nouveau | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 109.00 | | | -183 109.00 |
DL TOTAL (I) | 648 882.00 | | | 648 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 807.00 | | | 598 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 689.00 | | | 1 247 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 221.00 | | | 519 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
FG Production vendue services | 1 732 886.00 | | 1 732 886.00 | 1 732 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 715.00 | | 1 827 715.00 | 1 827 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 723.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 138.00 | | | 1 877 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 247.00 | | | 2 060 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 109.00 | | | -183 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 281.00 | | 84 537.00 | 2 267 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 255.00 | 2 328 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 255.00 | 2 234 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 299.00 | | 84 537.00 | 2 173 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 684.00 | 149 723.00 | 17 436.00 | 1 445 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 168.00 | 149 723.00 | 17 436.00 | 1 445 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 121.00 | 50 270.00 | 33 851.00 | 84 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 654.00 | 136 837.00 | 25 817.00 | 162 654.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 072.00 | 519 221.00 | 33 851.00 | 553 072.00 |