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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 4 995.00 | 1 682.00 | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 182.00 | 1 066.00 | 116.00 | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 588.00 | 27 340.00 | 5 248.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 441.00 | 109 968.00 | 6 473.00 | 116 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 444.00 | 143 369.00 | 118 076.00 | 261 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 976.00 | 348.00 | 162 627.00 | 162 976.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 191 155.00 | | 191 155.00 | 191 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 756.00 | 348.00 | 426 407.00 | 426 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 200.00 | 143 717.00 | 544 483.00 | 688 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 139.00 | 166 784.00 | | 167 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 747.00 | 31 356.00 | | 40 747.00 |
DL TOTAL (I) | 216 272.00 | 206 525.00 | | 216 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | 99 950.00 | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 031.00 | 129 403.00 | | 171 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 828.00 | 34 177.00 | | 61 828.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 211.00 | 264 244.00 | | 328 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 483.00 | 470 769.00 | | 544 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 211.00 | 264 244.00 | | 328 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 071.00 | | 888 071.00 | 888 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 071.00 | | 888 071.00 | 888 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 3 105.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 3 105.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 2 542.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 8 742.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -5 637.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 2 240.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 677.00 | 796 280.00 | | 893 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 930.00 | 764 925.00 | | 852 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 747.00 | 31 356.00 | | 40 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VP Divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 054.00 | 186 188.00 | 866.00 | 187 054.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 211.00 | 328 211.00 | | 328 211.00 |