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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 932.00 | 334 604.00 | 42 327.00 | 376 932.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 979.00 | 335 115.00 | 223 864.00 | 558 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
110 Total général Actif | 575 313.00 | 335 115.00 | 240 199.00 | 575 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 206.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 143.00 | 144 557.00 | | 235 143.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 6 874.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 405.00 | 151 431.00 | | 235 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 830.00 | 71 076.00 | | 107 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 42 476.00 | 30 628.00 | | 42 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 743.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 912.00 | 22 179.00 | | 32 912.00 |
252 Charges sociales | 7 470.00 | 5 842.00 | | 7 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 649.00 | 7 019.00 | | 12 649.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 55.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 662.00 | 138 542.00 | | 202 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 743.00 | 12 889.00 | | 32 743.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
294 Charges financières | 4 122.00 | 2 579.00 | | 4 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 499.00 | 10 653.00 | | 28 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 979.00 | | | 558 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |