| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 236.00 | 41 153.00 | 15 083.00 | 56 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 518.00 | 45 593.00 | 924.00 | 46 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 22 679.00 | 1 912.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 869.00 | 109 425.00 | 19 444.00 | 128 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BN En cours de production de biens | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 850.00 | 109 425.00 | 106 425.00 | 215 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
DH Report à nouveau | -105 879.00 | -86 395.00 | | -105 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | -19 484.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 425.00 | -24 896.00 | | 9 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 841.00 | 37 779.00 | | 13 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 6 399.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 20 300.00 | | 41 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 609.00 | 51 742.00 | | 38 609.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 999.00 | 116 226.00 | | 96 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 425.00 | 91 331.00 | | 106 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 012.00 | 112 924.00 | | 96 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 180.00 | 30 191.00 | | 10 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 333.00 | | 567 333.00 | 567 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 333.00 | | 567 333.00 | 567 333.00 |
FM Production stockée | | | 7 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 2 343.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 2 343.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 6 359.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 335.00 | 404 375.00 | | 577 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 014.00 | 423 859.00 | | 543 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | -19 484.00 | | 34 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 128 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 127 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 575.00 | 7 306.00 | 456.00 | 102 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 575.00 | 7 306.00 | 456.00 | 102 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302.00 | 2 315.00 | 987.00 | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 384.00 | 41 859.00 | 1 525.00 | 43 384.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 999.00 | 96 012.00 | 987.00 | 96 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 765.00 | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | 5 199.00 | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 39 807.00 | 41 304.00 | | 39 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 625.00 | 14 591.00 | | 12 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | 14 650.00 | | 8 700.00 |
YT Sous‐traitance | 101 585.00 | 65 474.00 | | 101 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 1 156.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | 1 921.00 | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 806.00 | 61 436.00 | | 111 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 168.00 | 51 592.00 | | 94 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 426.00 | 126 568.00 | | 157 426.00 |