| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 956.00 | 92 621.00 | 6 335.00 | 98 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 236.00 | 99 871.00 | 6 365.00 | 106 236.00 |
BT Marchandises | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 952.00 | 3 234.00 | 236 718.00 | 239 952.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 369.00 | 3 234.00 | 578 134.00 | 581 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 605.00 | 103 105.00 | 584 500.00 | 687 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 343 144.00 | | | 343 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
DL TOTAL (I) | 457 650.00 | | | 457 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 774.00 | 6 097.00 | | 93 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | 6 097.00 | | 86 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |