| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 478.00 | 4 792.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
AP Constructions | 1 262 841.00 | 74 789.00 | 1 188 053.00 | 1 262 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 126.00 | 77 339.00 | 542 786.00 | 620 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 33 336.00 | 342 159.00 | 375 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 427 011.00 | 185 941.00 | 2 241 069.00 | 2 427 011.00 |
BT Marchandises | 1 280 148.00 | | 1 280 148.00 | 1 280 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 277.00 | 879.00 | 56 398.00 | 57 277.00 |
BZ Autres créances | 206 213.00 | | 206 213.00 | 206 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 933.00 | 879.00 | 1 695 055.00 | 1 695 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 944.00 | 186 820.00 | 3 936 124.00 | 4 122 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 283.00 | 12 383.00 | | 22 283.00 |
DG Autres réserves | 95 642.00 | 56 045.00 | | 95 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 706.00 | 49 496.00 | | -39 706.00 |
DL TOTAL (I) | 213 649.00 | 253 355.00 | | 213 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 551.00 | 88 143.00 | | 2 031 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 016.00 | 177 408.00 | | 467 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 899.00 | 303 328.00 | | 1 024 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 909.00 | 78 186.00 | | 190 909.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 91.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 475.00 | 647 156.00 | | 3 722 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 124.00 | 900 510.00 | | 3 936 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 706 593.00 | | 8 706 593.00 | 8 706 593.00 |
FD Production vendue biens | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
FG Production vendue services | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 957.00 | | 8 871 957.00 | 8 871 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 487 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 022.00 | 2 760.00 | | 464 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 022.00 | 2 914.00 | | 464 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 221.00 | 18.00 | | 6 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | 95.00 | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 097.00 | 113.00 | | 16 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 925.00 | 2 801.00 | | 447 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 504.00 | 3 263 636.00 | | 9 412 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 210.00 | 3 214 140.00 | | 9 452 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 706.00 | 49 496.00 | | -39 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 362.00 | | 2 239 432.00 | 800 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 548.00 | 465 235.00 | 2 427 011.00 | 147 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 548.00 | 465 235.00 | 2 258 462.00 | 147 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 279.00 | | 5 270.00 | 163 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 083.00 | | 2 234 162.00 | 637 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 281.00 | 176 020.00 | 455 360.00 | 465 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 281.00 | 175 543.00 | 455 360.00 | 465 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 417.00 | | 6 417.00 | 8 417.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 643.00 | 433.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 086.00 | 643.00 | 8 850.00 | 9 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 086.00 | 643.00 | 8 850.00 | 9 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 899.00 | 1 024 899.00 | | 1 024 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 665.00 | 323 375.00 | 1 206 305.00 | 2 030 665.00 |
VI Groupe et associés | 467 016.00 | 467 016.00 | | 467 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 165 044.00 | | | 2 165 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 414.00 | | | 209 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 435.00 | | | 164 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 653.00 | 286 653.00 | | 286 653.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 475.00 | 2 015 185.00 | 1 206 305.00 | 3 722 475.00 |