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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 8 234.00 | 11 308.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 782.00 | 9 473.00 | 157 308.00 | 166 782.00 |
BZ Autres créances | 326 419.00 | | 326 419.00 | 326 419.00 |
CF Disponibilités | 626 343.00 | | 626 343.00 | 626 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 762.00 | | 952 762.00 | 952 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 543.00 | 9 473.00 | 1 110 070.00 | 1 119 543.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 309 482.00 | | | 309 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
DL TOTAL (I) | 992 090.00 | | | 992 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 070.00 | | | 1 110 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 40 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 191.00 | | | 751 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 191.00 | | | 751 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 946.00 | | | 444 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 946.00 | | | 444 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 245.00 | | | 306 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 713.00 | | | 1 157 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 104.00 | | | 779 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 2 432.00 | 7 596.00 | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 2 432.00 | 7 596.00 | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |